SIMPLIX ERP

Panel Principal de Entrada ●

Accesos directos estilo teclado de cajero para controlar la contabilidad:

Ficha de Terceros

Administrar clientes, proveedores y empleados

Catálogo PUC

Configurar plan de cuentas contables NIIF

Inventario

Consultar existencias y ajustar stock físico

Elaborar Documento

Facturar, registrar compras, nóminas, egresos y notas

Consultar Documentos

Filtrar y auditar historial de asientos contables

Caja & Conciliación

Realizar cierres de caja y conciliaciones de extractos

Ficha de Informes

Ventas, compras, cuentas por cobrar/pagar y gastos

Inscribir Usuarios

Gestionar accesos y personal para la nómina

Últimas Transacciones (Causación Automática)

Doc	Fecha	Tercero	Valor	DIAN Estado	Acciones

Nuevo Tercero

Identificación	Nombre	Dirección	Teléfono	Email	ICA / Retención	Rol	Estado

Nueva Cuenta PUC

Código	Nombre Cuenta	Exige Tercero	Exige C. Costo	Clase	Estado

Nuevo Item

Todos (Mercado Libre) Solo Activos en ML Solo Pausados en ML Solo Eliminados en ML No vinculados a ML Sincronizar ML

Imagen	Editar	SKU / Código	Descripción	Marca	Stock	Costo Real	Precio Venta

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Nueva Factura de Venta

Selecciona el prefijo para este documento:

Prefijo FVE

→

Prefijo FV

→

Cargando...

Generar Factura de Venta Electrónica

Cliente

Fecha

Método de Pago Efectivo (Caja General) Banco Bancolombia Nequi Crédito (Cartera 30 días)

Prefijo

Detalle de Productos

Agregar

SKU / Código	Producto	Cant	Precio Unit	Subtotal	Acción

¿Aplicar Descuento o Ajustar Total?

Descuento (%)

Descuento Fijo ($)

Ajustar a Total ($)

VERIFICACIÓN CAJERO

Subtotal: $0.00

Descuento: $0.00

Total: $0.00

Vr de IVA: $0.00

Total Facturado: $0.00

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Ver Factura Guardada Contabilizar Contabilizar y Transmitir

Resumen del Documento

Subtotal: $0.00

Descuento Comercial: -$0.00

IVA (19%): $0.00

ReteFuente: $0.00

ReteICA: $0.00

Total Neto: $0.00

Previsualización de Asiento Contable (World Office Lógica)

Ccausación automática en segundo plano al guardar

Cargando...

Generar Documento Soporte Electrónico

Proveedor / Tercero

Fecha

Método de Pago Efectivo (Caja General) Banco Bancolombia Nequi Crédito (Cuentas por Pagar)

Concepto General

Practicar Retención en la Fuente (2.5%)

Detalle de Compra

Agregar

SKU / Código	Item	Cant	Costo Unit	Subtotal	Acción

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Compra

Resumen de Compra

Subtotal compra: $0.00

IVA (19%): $0.00

Retención (2.5%): $0.00

Total a Pagar: $0.00

Contabilización DS Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Taquilla - Venta Rápida

Ticket de Venta

Cliente (Taquilla)

Método Pago Efectivo (Caja General) Nequi Bancolombia

El ticket está vacío. Haz clic en los botones de venta.

Subtotal: $0.00

IVA (19%): $0.00

Total Venta: $0.00

Causar Ticket e Imprimir Vaciar Ticket

Agendar Alquiler de Cancha / Evento

Cliente

Fecha

Recurso Cancha Sintética de Fútbol Salón de Eventos Zona de Kiosco Especial

Hora Inicio

Hora Fin

Valor Alquiler

Detalles / Notas

Confirmar Agenda y Reservar

Calendario / Agenda de Reservas

Cierre de Caja Diario Recibo de Caja (RC) Comprobante de Egreso (CE) Conciliación Bancaria (Excel)

Registrar Arqueo / Cierre de Caja

Caja a Cerrar Caja General Principal Nequi (Verificación de Saldo) Bancolombia (Verificación de Saldo)

Saldo Inicial

Efectivo en Caja (Físico)

Cerrar Caja y Registrar Descuadres

Resumen del Estado de Cajas

Elaborar Recibo de Caja (RC)

Cliente / Tercero

Fecha

Ingresar a (Caja / Banco) 11050501 - Caja General Principal 11100508 - Banco Bancolombia 11100510 - Nequi

Valor Recibido

Concepto / Detalle

Emitir y Causar Recibo de Caja (RC)

Información Contable

Este documento causa automáticamente en segundo plano:

• Débito a la cuenta de Caja o Banco seleccionada (1105 / 1110).
• Crédito a la cuenta de Clientes Nacionales (130505) asociada al Tercero.

Elaborar Comprobante de Egreso (CE)

Beneficiario / Tercero

Fecha

Pagar desde (Caja / Banco) 11050501 - Caja General Principal 11100508 - Banco Bancolombia 11100510 - Nequi

Valor Pagado

Concepto / Detalle

Emitir y Causar Comprobante de Egreso (CE)

Información Contable

Este documento causa automáticamente en segundo plano:

• Débito a la cuenta de Proveedores Nacionales (2205) o de Gastos/Costos asociada al Tercero.
• Crédito a la cuenta de Caja o Banco seleccionada (1105 / 1110).

Conciliador Bancario Automatizado

Carga el archivo Excel de tu extracto bancario para cruzarlo con el Libro Auxiliar contable del sistema.

Cuenta Contable a Conciliar 11100508 - Bancolombia 11100510 - Nequi

Seleccionar Archivo de Extracto (.xlsx)

Simulador de Importación de Extracto

Escribe transacciones simuladas del banco para cruzar:

Iniciar Conciliación Cruzada

Resultados de Conciliación

Cruzados con Éxito

0

Sin Cruzar en Contabilidad

0

Sin Cruzar en Banco

0

Partidas Conciliatorias (Faltan en Contabilidad)

Fecha	Valor del Banco	Tipo

Balance de Prueba Libro Auxiliar Balance General NIIF Estado de Resultados ●

Exportar a Excel (World Office Formato)

Cuenta	Nombre Cuenta	NIT Tercero	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito

Generar Auxiliar Exportar

Cuenta	Fecha	Documento	Detalles	Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito	Saldo Acum.

Exportar

Grupo	Nombre del Concepto (NIIF)	Saldo

Exportar

Grupo	Nombre del Gasto/Ingreso (NIIF)	Saldo

●

Informe de Ventas

Informe de Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Informe de Gastos

Caja Diario

Volver a Informes

Desde Fecha

Hasta Fecha

Tipo de Venta Todas las ventas Solo Mercado Libre Excluir Mercado Libre Ventas Bendita Sea

Consultar Exportar

Documento	Fecha	NIT Tercero	Cliente	Productos Vendidos	Subtotal	IVA (19%)	Total Neto
TOTALES					$0.00	$0.00	$0.00

Desde Fecha

Hasta Fecha

Consultar Exportar

Documento	Fecha	NIT Tercero	Proveedor	Productos	Subtotal	IVA (19%)	ReteFuente (2.5%)	Total a Pagar
TOTALES					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Reporte de Cartera por Edades (FIFO)

Cruza automáticamente los Recibos de Caja (RC) contra las Facturas de Venta (FV)

Buscar Cliente (NIT o Nombre)

Actualizar Cartera Exportar

NIT Cliente	Nombre Cliente	Factura Venta	Fecha Factura	Valor Original	Abonado (RC)	Saldo Pendiente
TOTAL DEUDA CARTERA				$0.00	$0.00	$0.00

Reporte de Cuentas por Pagar (FIFO)

Cruza automáticamente los Comprobantes de Egreso (CE) contra los Documentos Soporte (DS)

Buscar Proveedor (NIT o Nombre)

Actualizar Proveedores Exportar

NIT Proveedor	Nombre Proveedor	Doc. Soporte / Factura	Fecha Documento	Valor Original	Abonado (CE)	Saldo Pendiente
TOTAL CUENTAS POR PAGAR				$0.00	$0.00	$0.00

Desde Fecha

Hasta Fecha

Consultar Exportar

Resumen de Gastos por Subcuenta

Cuenta	Concepto del Gasto	Valor Acumulado

Cuenta	Gasto Concepto	Fecha	Documento	Tercero Beneficiario	Detalle Renglón	Valor
TOTAL EGRESOS / GASTOS						$0.00

Fecha de Reporte

Consultar Exportar Excel Imprimir Caja

Movimientos de Caja General (Detalle por Documento) Cuenta 11050501

Documento	Fecha	Tercero	Concepto	Ingreso (+)	Egreso (-)

Ventas del Día por Forma de Pago

Forma de Pago	Valor Total

Ingresos a Caja/Bancos (Recibos de Caja - RC)

Cuenta Destino	Valor Recibido

Egresos de Caja/Bancos (Comprobantes de Egreso - CE)

Cuenta Origen	Valor Pagado

Resumen de Gastos de la Jornada

Cuenta	Concepto	Valor Gasto

Conciliación Caja General

Saldo Inicial (Día Anterior): $0.00

(+) Ingresos a Caja del Día: + $0.00

(-) Egresos de Caja del Día: - $0.00

Saldo Final Caja General

$0.00

Este saldo representa el efectivo físico que debe quedar en caja para iniciar el día de mañana.

Asistente de Información Exógena Anual

Genera la información de compras, ingresos y pagos a terceros optimizada para los formatos exigidos por la DIAN.

Formato DIAN a Estructurar Formato 1001 - Pagos, abonos en cuenta y retenciones (Gastos) Formato 1007 - Ingresos recibidos en el año

Estructurar Formato Descargar Excel

Inscribir Usuarios (Nómina y Acceso)

Crea usuarios para acceder al sistema. Los mismos serán creados automáticamente como empleados en la nómina de la empresa activa.

Inscribir Nuevo Usuario

Usuario	Nombre Completo	Identificación	Rol del Sistema	Sueldo Básico (Nómina)	Estado	Acciones

Configuración del Sistema y Migración

Migración desde World Office SQL Server (Importadora)

Este proceso extraerá automáticamente el PUC, los Terceros registrados y el catálogo de repuestos de tu base de datos local nuevo patucarro y los cargará en esta aplicación contable.

Iniciar Migración Automática

---

Carga de Inventario "Treinta" (Club Sol del Valle)

Carga el listado de productos exportado de tu aplicación Treinta (.xlsx) para inicializar el catálogo del Balneario.

Importar Inventario Treinta

Ventas de patucarro Ventas de kyh

Ventas Realizadas por patucarro

Historial de facturas automáticas integradas por Mercado Libre.

Refrescar

Factura	Fecha	Cliente	Productos	Val. Bruto	Deducción	Val. Neto	DIAN
Cargando ventas...

Ventas Realizadas por kyh

Historial de facturas automáticas integradas por Mercado Libre.

Refrescar

Factura	Fecha	Cliente	Productos	Val. Bruto	Deducción	Val. Neto	DIAN
Cargando ventas...

Preguntas por Responder Historial Preguntas Historial de Ventas Sincronización & Unificación Cuentas Vinculadas

Preguntas Pendientes de Mercado Libre

Responde a tus compradores en tiempo real para asegurar ventas.

Refrescar

Cargando preguntas pendientes...

Historial de Preguntas Respondidas

Historial de interacciones recientes con tus clientes.

Refrescar

No hay preguntas respondidas registradas.

Historial de Ventas Automatizadas (Mercado Libre)

Listado de facturas generadas de forma automática a través de la integración de Mercado Libre. Permite visualizar el desglose entre el valor publicado, la comisión cobrada y el valor neto recibido.

Factura	Fecha	Cliente	Productos Vendidos	Val. Publicado (Bruto)	Deducción (Comisión/Imp)	Val. Recibido (Neto)	DIAN
Cargando historial de ventas...

Herramientas de Sincronización e Inventario

Descarga tus publicaciones activas y compáralas con tu inventario del ERP para unificar referencias y automatizar facturaciones.

Herramientas de Unificación de Inventarios

Descarga tus publicaciones activas y compáralas con tu inventario del ERP. Si coincide el nombre del producto, el código de barra/referencia del ERP será actualizado al SKU de Mercado Libre para automatizar su causación futura.

Unificar SKUs por Nombre Simular Venta (Prueba de Webhook) Auditar y Depurar SMO (Prohibidos)

Resultado del Proceso de Unificación

Integración de Mercado Libre (Cuentas)

Vincula tus cuentas de Mercado Libre para automatizar la facturación contable de tus ventas en línea. Los pagos se causarán en la cuenta 11100512 - Mercado Pago.

Cuenta Principal (Ventas 1)

Client ID

Client Secret

Desconectada Vincular Cuenta

Cuenta Secundaria (Ventas 2)

Client ID

Client Secret

Desconectada Vincular Cuenta

Elaborar Documento Contable

Selecciona el tipo de documento contable que deseas elaborar en el sistema:

F1

Factura de Venta

Generar factura electrónica de venta y transmitir a la DIAN

F2

Doc. Soporte / Compra

Registrar facturas de compra y documentos soporte de adquisición

F3

Comprobante de Egreso

Registrar salidas de dinero por pago a proveedores o gastos generales

F4

Recibo de Caja

Registrar ingresos de efectivo por abonos de clientes o anticipos

F5

Liquidación Nómina

Causar y pagar nómina periódica de los trabajadores del negocio

F6

Nota de Contabilidad

Elaborar asientos de diario manuales y ajustes contables cuadrados

Cargando...

Elaborar Comprobante de Egreso (CE)

Beneficiario / Tercero

Fecha

Pagar desde (Caja / Banco) 11050501 - Caja General Principal 11100508 - Banco Bancolombia 11100510 - Nequi

Cargar a Cuenta Contable

Valor Pagado

Concepto / Detalle

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Egreso

Resumen & Contabilización

Previsualización de asientos contables en tiempo real:

Contabilización CE Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Cargando...

Elaborar Recibo de Caja (RC)

Cliente / Tercero

Fecha

Ingresar a (Caja / Banco) 11050501 - Caja General Principal 11100508 - Banco Bancolombia 11100510 - Nequi

Recibir de Cuenta (Cartera/Anticipo)

Valor Recibido

Concepto / Detalle

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Recibo

Resumen & Contabilización

Previsualización de asientos contables en tiempo real:

Contabilización RC Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Cargando...

Elaborar Liquidación de Nómina (NM)

Empleado

Fecha de Liquidación

Sueldo Básico

Horas Extras / Recargos

Deducción Salud (4% Auto-calculable)

Deducción Pensión (4% Auto-calculable)

Método de Pago Banco Bancolombia (Transferencia) Nequi Efectivo (Caja General)

Concepto de Nómina

Limpiar Ver Contabilización Imprimir Contabilizar Nómina

Resumen & Contabilización

Total Devengado: $0.00

Total Deducciones: $0.00

Neto a Pagar: $0.00

Contabilización NM Partida Doble

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
Completa el formulario

Cargando...

Elaborar Nota de Contabilidad (NC)

Concepto de Gasto / Línea

Agregar

Fecha

Detalle de Asiento Diario

Ingresa los movimientos del asiento (debe cumplir partida doble para guardar):

Cuenta PUC	Tercero / Nit	Detalle / Renglón	Débito	Crédito	Acción

Agregar Fila

Forma de Pago

Efectivo Nequi Bancolombia Davivienda Por Pagar (CXP)

Total Débitos $0.00

Total Créditos $0.00

Diferencia $0.00

Limpiar Imprimir Contabilizar

Filtrar Documentos Contables

Texto (Nit/Nombre/Número/Concepto)

Tipo de Documento -- Todos los tipos -- Factura de Venta (FV) Documento Soporte / Compra (DS) Recibo de Caja (RC) Comprobante de Egreso (CE) Nómina (NM) Nota de Contabilidad (NC)

Desde Fecha

Hasta Fecha

Producto / Item Asociado

Buscar / Consultar Limpiar

Documento	Fecha	Tercero	Concepto General	Valor Total	DIAN Estado	Estado Contable	Acciones